Yields

Wyoming CLASS
January 2022

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2022 0.1616 0.1395 0.1529 52 60 0.000004426 0.99989319
01/30/2022 0.1513 0.1387 0.1512 54 59 0.000004146 0.99988211
01/29/2022 0.1513 0.1383 0.1509 55 60 0.000004146 0.99988543
01/28/2022 0.1513 0.1378 0.1507 55 60 0.000004146 0.99988874
01/27/2022 0.1516 0.1373 0.1505 56 61 0.000004154 0.99989051
01/26/2022 0.1515 0.1368 0.1485 56 61 0.000004151 0.99992228
01/25/2022 0.1516 0.1362 0.1469 57 62 0.000004154 0.99992702
01/24/2022 0.1495 0.1356 0.1462 56 61 0.000004096 0.99992583
01/23/2022 0.1496 0.1350 0.1458 57 62 0.000004099 0.99991702
01/22/2022 0.1496 0.1343 0.1453 57 63 0.000004099 0.99992028
01/21/2022 0.1496 0.1336 0.1449 58 63 0.000004099 0.99992354
01/20/2022 0.1380 0.1328 0.1444 55 60 0.000003780 0.99991862
01/19/2022 0.1402 0.1325 0.1447 56 61 0.000003842 0.99991060
01/18/2022 0.1467 0.1321 0.1436 53 64 0.000004019 0.99991748
01/17/2022 0.1466 0.1312 0.1404 53 65 0.000004015 0.99992400
01/16/2022 0.1466 0.1302 0.1371 53 66 0.000004015 0.99992717
01/15/2022 0.1466 0.1291 0.1347 54 66 0.000004015 0.99993035
01/14/2022 0.1466 0.1279 0.1322 55 67 0.000004015 0.99993353
01/13/2022 0.1400 0.1265 0.1297 52 62 0.000003836 0.99993313
01/12/2022 0.1322 0.1253 0.1284 51 61 0.000003621 0.99994038
01/11/2022 0.1241 0.1247 0.1272 47 53 0.000003399 0.99995165
01/10/2022 0.1241 0.1248 0.1270 48 54 0.000003399 0.99995020
01/09/2022 0.1291 0.1249 0.1266 48 55 0.000003537 0.99994889
01/08/2022 0.1291 0.1243 0.1251 49 55 0.000003537 0.99995165
01/07/2022 0.1291 0.1236 0.1237 50 56 0.000003537 0.99995441
01/06/2022 0.1312 0.1227 0.1222 47 53 0.000003594 0.99995350
01/05/2022 0.1234 0.1210 0.1208 46 52 0.000003382 0.99996015
01/04/2022 0.1232 0.1205 0.1206 45 51 0.000003376 0.99995916
01/03/2022 0.1209 0.1195 0.1204 46 52 0.000003312 0.99995742
01/02/2022 0.1189 0.1189 0.1208 42 49 0.000003256 0.99995403
01/01/2022 0.1189 0.1189 0.1216 43 49 0.000003256 0.99995657
  Download .CSV

Yields Disclaimer