Yields

Wyoming CLASS
August 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2021 0.0947 0.1284 0.0984 46 58 0.000002595 1.00001364
08/30/2021 0.0984 0.1286 0.0993 47 58 0.000002696 1.00001334
08/29/2021 0.0992 0.1287 0.0994 48 59 0.000002717 1.00000910
08/28/2021 0.0992 0.1288 0.0995 48 60 0.000002717 1.00001103
08/27/2021 0.0992 0.1289 0.0995 49 61 0.000002717 1.00001297
08/26/2021 0.0992 0.1291 0.0996 49 62 0.000002717 1.00001272
08/25/2021 0.0992 0.1292 0.0997 50 62 0.000002717 1.00001132
08/24/2021 0.1008 0.1293 0.0991 51 63 0.000002762 1.00001118
08/23/2021 0.0991 0.1294 0.0985 49 61 0.000002715 1.00000960
08/22/2021 0.0996 0.1296 0.1000 50 62 0.000002730 1.00000506
08/21/2021 0.0996 0.1297 0.1016 51 63 0.000002730 1.00000701
08/20/2021 0.0996 0.1298 0.1033 51 64 0.000002730 1.00000895
08/19/2021 0.0995 0.1299 0.1049 52 65 0.000002727 1.00000886
08/18/2021 0.0951 0.1301 0.1073 50 62 0.000002604 1.00000718
08/17/2021 0.0965 0.1302 0.1096 50 62 0.000002644 1.00000631
08/16/2021 0.1096 0.1304 0.1118 51 63 0.000003004 1.00000568
08/15/2021 0.1112 0.1305 0.1124 52 64 0.000003047 1.00000206
08/14/2021 0.1112 0.1306 0.1129 52 65 0.000003047 1.00000410
08/13/2021 0.1112 0.1306 0.1133 53 66 0.000003047 1.00000615
08/12/2021 0.1163 0.1307 0.1137 54 67 0.000003186 1.00000315
08/11/2021 0.1113 0.1308 0.1136 51 64 0.000003050 1.00000297
08/10/2021 0.1119 0.1309 0.1144 52 65 0.000003065 1.00000349
08/09/2021 0.1137 0.1310 0.1149 53 66 0.000003115 1.00000381
08/08/2021 0.1143 0.1310 0.1153 53 66 0.000003132 0.99999863
08/07/2021 0.1143 0.1311 0.1153 54 67 0.000003132 1.00000071
08/06/2021 0.1144 0.1312 0.1153 55 68 0.000003133 1.00000279
08/05/2021 0.1153 0.1313 0.1153 55 68 0.000003158 1.00000430
08/04/2021 0.1167 0.1314 0.1150 54 68 0.000003197 1.00000458
08/03/2021 0.1154 0.1314 0.1148 54 68 0.000003163 1.00000242
08/02/2021 0.1164 0.1315 0.1146 53 67 0.000003189 1.00000242
08/01/2021 0.1144 0.1316 0.1147 51 62 0.000003134 1.00000022
  Download .CSV

Yields Disclaimer