Yields

Wyoming CLASS
December 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2020 0.1768 0.1425 0.1761 51 70 0.000004830142 1.00000439
12/30/2020 0.1771 0.1423 0.1760 46 65 0.000004839270 1.00000030
12/29/2020 0.1756 0.1421 0.1762 46 66 0.000004796869 0.99999486
12/28/2020 0.1760 0.1419 0.1761 48 68 0.000004808357 0.99999303
12/27/2020 0.1758 0.1417 0.1761 49 69 0.000004804332 0.99998366
12/26/2020 0.1759 0.1415 0.1761 49 70 0.000004804724 0.99998724
12/25/2020 0.1759 0.1413 0.1760 50 70 0.000004804724 0.99999081
12/24/2020 0.1759 0.1411 0.1760 51 71 0.000004804724 0.99999438
12/23/2020 0.1784 0.1409 0.1763 52 72 0.000004874944 0.99999435
12/22/2020 0.1748 0.1406 0.1762 51 72 0.000004776731 0.99999357
12/21/2020 0.1758 0.1404 0.1763 52 73 0.000004802835 0.99999133
12/20/2020 0.1757 0.1402 0.1750 53 74 0.000004801727 0.99998419
12/19/2020 0.1757 0.1400 0.1749 53 75 0.000004801530 0.99998772
12/18/2020 0.1758 0.1398 0.1748 54 76 0.000004801923 0.99999126
12/17/2020 0.1780 0.1395 0.1747 55 77 0.000004863185 0.99998907
12/16/2020 0.1773 0.1393 0.1741 54 76 0.000004842992 1.00000787
12/15/2020 0.1756 0.1390 0.1736 54 76 0.000004796366 1.00000967
12/14/2020 0.1666 0.1388 0.1730 51 73 0.000004552840 1.00001160
12/13/2020 0.1752 0.1386 0.1738 52 77 0.000004788004 1.00000489
12/12/2020 0.1753 0.1384 0.1734 53 77 0.000004788215 1.00000835
12/11/2020 0.1752 0.1381 0.1731 53 78 0.000004787161 1.00001181
12/10/2020 0.1735 0.1379 0.1727 54 79 0.000004739314 1.00001434
12/09/2020 0.1739 0.1377 0.1727 53 78 0.000004750935 1.00001393
12/08/2020 0.1712 0.1374 0.1729 51 77 0.000004678414 1.00001121
12/07/2020 0.1720 0.1372 0.1731 52 77 0.000004699946 1.00001074
12/06/2020 0.1728 0.1370 0.1723 52 78 0.000004721944 1.00000307
12/05/2020 0.1728 0.1367 0.1713 53 79 0.000004721734 1.00000647
12/04/2020 0.1728 0.1365 0.1702 54 79 0.000004722155 1.00000986
12/03/2020 0.1732 0.1362 0.1692 55 80 0.000004731878 1.00002107
12/02/2020 0.1756 0.1359 0.1680 54 79 0.000004798542 1.00001745
12/01/2020 0.1721 0.1357 0.1665 53 78 0.000004701555 1.00001484
  Download .CSV

Yields Disclaimer