Yields

Wyoming CLASS
September 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2021 0.0967 0.1249 0.0967 44 56 0.000002650 0.99999806
09/29/2021 0.0967 0.1250 0.0964 45 56 0.000002650 1.00000258
09/28/2021 0.0968 0.1251 0.0960 46 57 0.000002651 1.00000063
09/27/2021 0.0967 0.1252 0.0957 46 58 0.000002649 1.00000179
09/26/2021 0.0967 0.1253 0.0957 47 59 0.000002649 0.99999763
09/25/2021 0.0967 0.1254 0.0958 48 59 0.000002649 0.99999958
09/24/2021 0.0967 0.1255 0.0958 49 60 0.000002649 1.00000153
09/23/2021 0.0947 0.1256 0.0959 48 60 0.000002594 1.00000242
09/22/2021 0.0940 0.1257 0.0962 49 59 0.000002575 1.00000227
09/21/2021 0.0947 0.1258 0.0968 48 58 0.000002594 1.00000468
09/20/2021 0.0966 0.1260 0.0973 48 58 0.000002646 1.00000319
09/19/2021 0.0970 0.1261 0.0971 49 59 0.000002659 0.99999618
09/18/2021 0.0970 0.1262 0.0969 49 60 0.000002659 0.99999814
09/17/2021 0.0971 0.1263 0.0967 50 60 0.000002659 1.00000010
09/16/2021 0.0973 0.1264 0.0965 50 62 0.000002665 0.99999927
09/15/2021 0.0979 0.1265 0.0963 50 60 0.000002682 0.99999856
09/14/2021 0.0979 0.1266 0.0962 50 60 0.000002682 1.00000987
09/13/2021 0.0957 0.1268 0.0958 46 56 0.000002621 1.00000994
09/12/2021 0.0956 0.1269 0.0958 47 57 0.000002620 1.00000627
09/11/2021 0.0956 0.1270 0.0957 48 58 0.000002620 1.00000817
09/10/2021 0.0957 0.1271 0.0957 48 59 0.000002620 1.00001006
09/09/2021 0.0957 0.1272 0.0957 49 59 0.000002621 1.00000905
09/08/2021 0.0972 0.1274 0.0958 48 58 0.000002664 1.00001050
09/07/2021 0.0953 0.1275 0.0954 46 57 0.000002612 1.00001241
09/06/2021 0.0953 0.1276 0.0953 47 57 0.000002610 1.00000684
09/05/2021 0.0953 0.1278 0.0957 47 58 0.000002610 1.00000868
09/04/2021 0.0953 0.1279 0.0963 48 59 0.000002610 1.00001052
09/03/2021 0.0957 0.1280 0.0969 49 60 0.000002621 1.00001236
09/02/2021 0.0967 0.1281 0.0974 49 61 0.000002650 1.00001534
09/01/2021 0.0941 0.1283 0.0977 50 61 0.000002579 1.00001239
  Download .CSV

Yields Disclaimer