Yields

Wyoming CLASS
October 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
10/31/2020 0.1487 0.1290 0.1506 47 72 0.000004061343 1.00000137
10/30/2020 0.1486 0.1288 0.1508 48 73 0.000004060673 1.00000441
10/29/2020 0.1545 0.1287 0.1509 49 74 0.000004222367 1.00000363
10/28/2020 0.1528 0.1284 0.1501 48 73 0.000004174607 1.00001092
10/27/2020 0.1524 0.1282 0.1496 49 74 0.000004164402 1.00000879
10/26/2020 0.1474 0.1280 0.1491 47 72 0.000004027670 1.00001130
10/25/2020 0.1498 0.1278 0.1495 47 71 0.000004091551 1.00000396
10/24/2020 0.1498 0.1276 0.1506 48 72 0.000004091772 1.00000710
10/23/2020 0.1498 0.1274 0.1518 49 73 0.000004091992 1.00001024
10/22/2020 0.1489 0.1271 0.1530 48 72 0.000004067989 1.00000552
10/21/2020 0.1494 0.1269 0.1544 49 72 0.000004080566 1.00000543
10/20/2020 0.1488 0.1267 0.1557 49 73 0.000004066700 1.00000284
10/19/2020 0.1498 0.1265 0.1561 50 74 0.000004093822 1.00000240
10/18/2020 0.1580 0.1262 0.1564 55 82 0.000004317114 0.99999656
10/17/2020 0.1580 0.1259 0.1555 56 83 0.000004317362 0.99999945
10/16/2020 0.1580 0.1256 0.1547 57 84 0.000004316619 1.00000235
10/15/2020 0.1591 0.1252 0.1538 58 85 0.000004345690 0.99999919
10/14/2020 0.1584 0.1249 0.1531 56 83 0.000004328866 1.00000139
10/13/2020 0.1513 0.1245 0.1522 56 79 0.000004134199 1.00000201
10/12/2020 0.1519 0.1242 0.1523 54 76 0.000004150368 0.99999560
10/11/2020 0.1519 0.1239 0.1521 55 79 0.000004150863 0.99999889
10/10/2020 0.1519 0.1236 0.1519 56 80 0.000004150863 1.00000218
10/09/2020 0.1519 0.1233 0.1516 56 80 0.000004150863 1.00000547
10/08/2020 0.1541 0.1230 0.1514 58 82 0.000004209825 0.99999606
10/07/2020 0.1525 0.1226 0.1506 58 83 0.000004167843 0.99999618
10/06/2020 0.1516 0.1223 0.1501 58 82 0.000004141518 0.99999501
10/05/2020 0.1506 0.1219 0.1498 55 80 0.000004113596 0.99999645
10/04/2020 0.1504 0.1216 0.1493 54 79 0.000004108613 0.99999125
10/03/2020 0.1504 0.1212 0.1485 55 80 0.000004108865 0.99999459
10/02/2020 0.1504 0.1209 0.1477 56 81 0.000004109620 0.99999794
10/01/2020 0.1483 0.1205 0.1469 56 78 0.000004052254 0.99999785
  Download .CSV

Yields Disclaimer