Yields

Wyoming CLASS
October 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
10/31/2021 0.0887 0.1216 0.0902 36 40 0.000002431 0.99999533
10/30/2021 0.0887 0.1217 0.0908 37 41 0.000002431 0.99999704
10/29/2021 0.0887 0.1219 0.0915 38 41 0.000002430 0.99999874
10/28/2021 0.0887 0.1220 0.0921 38 42 0.000002431 0.99999831
10/27/2021 0.0913 0.1221 0.0927 40 44 0.000002501 0.99999875
10/26/2021 0.0922 0.1222 0.0928 40 44 0.000002526 0.99999931
10/25/2021 0.0931 0.1223 0.0931 40 45 0.000002549 0.99999903
10/24/2021 0.0932 0.1224 0.0933 41 46 0.000002553 0.99999610
10/23/2021 0.0932 0.1225 0.0935 42 46 0.000002553 0.99999793
10/22/2021 0.0932 0.1226 0.0937 43 47 0.000002553 0.99999977
10/21/2021 0.0930 0.1227 0.0939 44 49 0.000002548 1.00000070
10/20/2021 0.0919 0.1228 0.0941 40 45 0.000002519 0.99999882
10/19/2021 0.0942 0.1229 0.0945 41 46 0.000002581 1.00000020
10/18/2021 0.0945 0.1230 0.0946 39 44 0.000002590 1.00000073
10/17/2021 0.0945 0.1231 0.0946 40 44 0.000002589 0.99999721
10/16/2021 0.0945 0.1232 0.0947 40 45 0.000002589 0.99999910
10/15/2021 0.0946 0.1233 0.0947 41 46 0.000002591 1.00000098
10/14/2021 0.0946 0.1234 0.0947 38 48 0.000002591 1.00000199
10/13/2021 0.0947 0.1235 0.0948 39 49 0.000002596 1.00000080
10/12/2021 0.0948 0.1236 0.0947 39 50 0.000002596 1.00000158
10/11/2021 0.0948 0.1237 0.0946 40 48 0.000002596 0.99999543
10/10/2021 0.0948 0.1238 0.0945 41 51 0.000002596 0.99999732
10/09/2021 0.0948 0.1239 0.0943 42 52 0.000002596 0.99999922
10/08/2021 0.0948 0.1240 0.0941 42 53 0.000002597 1.00000111
10/07/2021 0.0948 0.1241 0.0939 43 54 0.000002596 1.00000262
10/06/2021 0.0946 0.1242 0.0941 44 54 0.000002592 0.99999781
10/05/2021 0.0940 0.1243 0.0945 43 54 0.000002576 0.99999347
10/04/2021 0.0940 0.1244 0.0948 43 54 0.000002576 0.99999339
10/03/2021 0.0932 0.1245 0.0952 44 55 0.000002553 0.99999185
10/02/2021 0.0932 0.1246 0.0957 44 55 0.000002553 0.99999373
10/01/2021 0.0932 0.1248 0.0962 45 56 0.000002554 0.99999561
  Download .CSV

Yields Disclaimer