Yields

Wyoming CLASS
July 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2021 0.1144 0.1316 0.1151 51 62 0.000003133 1.00000238
07/30/2021 0.1144 0.1317 0.1156 52 63 0.000003133 1.00000453
07/29/2021 0.1135 0.1318 0.1160 52 64 0.000003109 1.00000409
07/28/2021 0.1153 0.1319 0.1160 54 64 0.000003159 1.00000515
07/27/2021 0.1137 0.1320 0.1160 53 63 0.000003115 1.00000592
07/26/2021 0.1170 0.1321 0.1162 54 65 0.000003204 1.00000469
07/25/2021 0.1176 0.1321 0.1159 51 62 0.000003221 0.99999871
07/24/2021 0.1176 0.1322 0.1155 52 62 0.000003221 1.00000092
07/23/2021 0.1176 0.1323 0.1151 53 63 0.000003221 1.00000313
07/22/2021 0.1136 0.1324 0.1147 48 59 0.000003113 1.00000861
07/21/2021 0.1148 0.1324 0.1149 47 58 0.000003146 1.00001234
07/20/2021 0.1153 0.1325 0.1150 47 58 0.000003158 1.00001242
07/19/2021 0.1148 0.1326 0.1149 46 58 0.000003145 1.00001358
07/18/2021 0.1148 0.1327 0.1149 47 59 0.000003145 1.00000940
07/17/2021 0.1148 0.1328 0.1150 48 60 0.000003145 1.00001152
07/16/2021 0.1148 0.1329 0.1152 49 60 0.000003145 1.00001364
07/15/2021 0.1153 0.1330 0.1153 49 61 0.000003160 1.00001322
07/14/2021 0.1154 0.1331 0.1154 50 62 0.000003161 1.00001585
07/13/2021 0.1146 0.1332 0.1151 48 60 0.000003139 1.00001648
07/12/2021 0.1148 0.1333 0.1151 49 61 0.000003146 1.00001624
07/11/2021 0.1156 0.1334 0.1150 49 62 0.000003167 1.00001315
07/10/2021 0.1156 0.1335 0.1147 50 62 0.000003167 1.00001525
07/09/2021 0.1156 0.1335 0.1144 51 63 0.000003167 1.00001736
07/08/2021 0.1164 0.1336 0.1141 51 63 0.000003189 1.00001195
07/07/2021 0.1128 0.1337 0.1136 49 61 0.000003090 1.00001520
07/06/2021 0.1151 0.1338 0.1139 47 60 0.000003155 1.00001380
07/05/2021 0.1136 0.1339 0.1141 44 57 0.000003111 1.00000496
07/04/2021 0.1136 0.1341 0.1143 45 58 0.000003111 1.00000703
07/03/2021 0.1136 0.1342 0.1146 46 59 0.000003111 1.00000911
07/02/2021 0.1136 0.1343 0.1149 47 60 0.000003111 1.00001118
07/01/2021 0.1132 0.1344 0.1152 47 60 0.000003100 1.00001344
  Download .CSV

Yields Disclaimer