Yields

Wyoming CLASS
January 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2021 0.1560 0.1676 0.1567 45 67 0.000004273732 1.00001918
01/30/2021 0.1560 0.1680 0.1568 46 68 0.000004273732 1.00002240
01/29/2021 0.1560 0.1684 0.1570 46 69 0.000004273382 1.00002562
01/28/2021 0.1549 0.1689 0.1571 47 70 0.000004242597 1.00001892
01/27/2021 0.1580 0.1694 0.1584 47 69 0.000004328375 1.00002265
01/26/2021 0.1575 0.1698 0.1593 47 68 0.000004316142 1.00002183
01/25/2021 0.1582 0.1703 0.1621 48 68 0.000004334363 1.00001942
01/24/2021 0.1571 0.1708 0.1630 45 66 0.000004303965 1.00001304
01/23/2021 0.1571 0.1714 0.1640 46 67 0.000004304140 1.00001631
01/22/2021 0.1571 0.1721 0.1651 47 67 0.000004303965 1.00001959
01/21/2021 0.1635 0.1728 0.1662 47 70 0.000004480253 1.00000938
01/20/2021 0.1648 0.1732 0.1663 48 71 0.000004515757 1.00001098
01/19/2021 0.1766 0.1737 0.1671 49 72 0.000004839554 1.00000959
01/18/2021 0.1645 0.1735 0.1661 48 72 0.000004507421 1.00000110
01/17/2021 0.1645 0.1740 0.1680 49 73 0.000004507421 1.00000455
01/16/2021 0.1645 0.1746 0.1704 50 74 0.000004507613 1.00000800
01/15/2021 0.1645 0.1753 0.1728 51 75 0.000004507037 1.00001145
01/14/2021 0.1649 0.1761 0.1752 52 76 0.000004516935 1.00001086
01/13/2021 0.1704 0.1769 0.1768 53 76 0.000004667772 1.00000672
01/12/2021 0.1694 0.1775 0.1784 52 75 0.000004641390 0.99999846
01/11/2021 0.1777 0.1782 0.1794 48 69 0.000004868838 1.00000337
01/10/2021 0.1814 0.1783 0.1795 48 68 0.000004970146 1.00000978
01/09/2021 0.1814 0.1779 0.1787 49 69 0.000004970146 1.00001342
01/08/2021 0.1814 0.1775 0.1778 50 70 0.000004970339 1.00001706
01/07/2021 0.1760 0.1769 0.1769 51 71 0.000004822205 1.00001330
01/06/2021 0.1813 0.1771 0.1770 50 72 0.000004967538 1.00001039
01/05/2021 0.1768 0.1762 0.1763 50 69 0.000004842423 1.00001373
01/04/2021 0.1782 0.1761 0.1761 51 70 0.000004882158 1.00000399
01/03/2021 0.1754 0.1754 0.1757 49 68 0.000004805928 0.99999372
01/02/2021 0.1754 0.1754 0.1757 50 69 0.000004805734 0.99999728
01/01/2021 0.1754 0.1754 0.1757 50 70 0.000004805734 1.00000083
  Download .CSV

Yields Disclaimer