Yields

Wyoming CLASS
August 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2020 0.1183 0.1125 0.1180 48 69 0.000003230740 0.99998823
08/30/2020 0.1183 0.1124 0.1179 49 69 0.000003231034 0.99999260
08/29/2020 0.1183 0.1123 0.1178 50 70 0.000003231296 0.99999505
08/28/2020 0.1183 0.1121 0.1177 51 71 0.000003231558 0.99999749
08/27/2020 0.1182 0.1120 0.1175 52 72 0.000003230258 0.99999577
08/26/2020 0.1174 0.1119 0.1175 49 69 0.000003206944 0.99997857
08/25/2020 0.1177 0.1117 0.1162 50 71 0.000003214453 0.99997606
08/24/2020 0.1174 0.1116 0.1149 49 70 0.000003207573 0.99997961
08/23/2020 0.1174 0.1115 0.1136 50 71 0.000003207074 1.00001077
08/22/2020 0.1174 0.1113 0.1123 51 72 0.000003207339 1.00001328
08/21/2020 0.1174 0.1112 0.1111 52 72 0.000003207074 1.00001578
08/20/2020 0.1179 0.1110 0.1098 52 66 0.000003221661 0.99999295
08/19/2020 0.1084 0.1108 0.1084 52 67 0.000002961557 1.00000592
08/18/2020 0.1086 0.1109 0.1086 53 68 0.000002967408 1.00000421
08/17/2020 0.1084 0.1110 0.1077 54 69 0.000002960406 0.99999959
08/16/2020 0.1084 0.1110 0.1078 55 70 0.000002961017 0.99999692
08/15/2020 0.1084 0.1111 0.1089 56 71 0.000002960725 0.99999957
08/14/2020 0.1084 0.1112 0.1100 57 72 0.000002960432 1.00000222
08/13/2020 0.1084 0.1113 0.1111 55 71 0.000002960733 0.99999864
08/12/2020 0.1097 0.1114 0.1127 54 70 0.000002998427 0.99999561
08/11/2020 0.1024 0.1114 0.1141 51 66 0.000002798325 0.99999825
08/10/2020 0.1093 0.1117 0.1160 49 52 0.000002986175 1.00001117
08/09/2020 0.1160 0.1118 0.1169 46 49 0.000003170628 1.00001259
08/08/2020 0.1160 0.1117 0.1169 47 50 0.000003170628 1.00001504
08/07/2020 0.1160 0.1115 0.1168 48 51 0.000003169601 1.00001748
08/06/2020 0.1193 0.1113 0.1168 50 53 0.000003260323 1.00001938
08/05/2020 0.1199 0.1110 0.1161 48 51 0.000003275191 1.00002178
08/04/2020 0.1143 0.1106 0.1155 44 47 0.000003158053 1.00001589
08/03/2020 0.1157 0.1104 0.1143 45 48 0.000003160586 1.00002098
08/02/2020 0.1157 0.1101 0.1141 46 49 0.000003160596 1.00002048
08/01/2020 0.1157 0.1099 0.1139 47 50 0.000003160596 1.00002330
  Download .CSV

Yields Disclaimer