Yields

Wyoming CLASS
September 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2020 0.1491 0.1202 0.1462 56 78 0.000004073664 0.99999680
09/29/2020 0.1497 0.1198 0.1454 57 79 0.000004091298 1.00000055
09/28/2020 0.1466 0.1194 0.1445 55 77 0.000004005743 0.99998474
09/27/2020 0.1448 0.1190 0.1438 54 76 0.000003957467 0.99998212
09/26/2020 0.1449 0.1187 0.1436 55 77 0.000003957719 0.99998533
09/25/2020 0.1449 0.1184 0.1434 55 78 0.000003957719 0.99998853
09/24/2020 0.1432 0.1180 0.1432 54 76 0.000003911905 0.99999122
09/23/2020 0.1436 0.1177 0.1433 55 77 0.000003924016 0.99998777
09/22/2020 0.1436 0.1173 0.1428 55 77 0.000003924031 0.99998927
09/21/2020 0.1416 0.1169 0.1422 53 76 0.000003868107 0.99998847
09/20/2020 0.1435 0.1166 0.1390 55 78 0.000003919484 0.99998291
09/19/2020 0.1435 0.1162 0.1354 56 79 0.000003919484 0.99998603
09/18/2020 0.1434 0.1158 0.1319 57 80 0.000003918973 0.99998914
09/17/2020 0.1439 0.1154 0.1284 58 81 0.000003932523 0.99998007
09/16/2020 0.1396 0.1149 0.1245 55 78 0.000003824521 0.99997823
09/15/2020 0.1395 0.1146 0.1215 59 78 0.000003820705 0.99997444
09/14/2020 0.1184 0.1142 0.1185 41 61 0.000003242646 0.99998413
09/13/2020 0.1188 0.1141 0.1191 41 62 0.000003245823 0.99998161
09/12/2020 0.1188 0.1140 0.1195 42 63 0.000003245823 0.99998405
09/11/2020 0.1188 0.1139 0.1198 43 64 0.000003245299 0.99998648
09/10/2020 0.1188 0.1138 0.1202 44 65 0.000003245833 0.99998071
09/09/2020 0.1188 0.1138 0.1205 45 66 0.000003245844 0.99998069
09/08/2020 0.1188 0.1137 0.1211 46 66 0.000003245330 0.99997891
09/07/2020 0.1212 0.1136 0.1213 46 67 0.000003311151 0.99998358
09/06/2020 0.1212 0.1135 0.1209 47 68 0.000003311675 0.99998607
09/05/2020 0.1212 0.1133 0.1205 48 69 0.000003311675 0.99998855
09/04/2020 0.1212 0.1132 0.1201 49 70 0.000003310889 0.99999103
09/03/2020 0.1213 0.1130 0.1196 48 71 0.000003312734 0.99998068
09/02/2020 0.1227 0.1129 0.1192 49 70 0.000003352841 0.99998302
09/01/2020 0.1204 0.1127 0.1184 48 69 0.000003290743 0.99998265
  Download .CSV

Yields Disclaimer