Yields

Wyoming CLASS
July 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2020 0.1157 0.1095 0.1137 48 51 0.000003161431 1.00002612
07/30/2020 0.1158 0.1092 0.1135 45 48 0.000003163140 1.00002024
07/29/2020 0.1158 0.1088 0.1132 46 49 0.000003163150 1.00001802
07/28/2020 0.1060 0.1084 0.1122 45 49 0.000002896940 1.00001431
07/27/2020 0.1142 0.1085 0.1133 40 44 0.000003120247 1.00001743
07/26/2020 0.1142 0.1081 0.1135 41 45 0.000003119789 1.00000853
07/25/2020 0.1142 0.1077 0.1137 42 46 0.000003119301 1.00001126
07/24/2020 0.1142 0.1071 0.1138 43 47 0.000003119301 1.00001398
07/23/2020 0.1141 0.1065 0.1140 44 47 0.000003118336 1.00000613
07/22/2020 0.1082 0.1057 0.1142 40 44 0.000002957480 1.00000543
07/21/2020 0.1140 0.1054 0.1129 41 45 0.000003113968 1.00000110
07/20/2020 0.1155 0.1044 0.1102 40 44 0.000003154438 0.99999795
07/19/2020 0.1154 0.1028 0.1028 41 45 0.000003153980 0.99999791
07/18/2020 0.1154 0.1007 0.0000 42 46 0.000003153980 1.00000085
07/17/2020 0.1154 0.0977 0.0000 43 47 0.000003153980 1.00000380
07/16/2020 0.1154 0.0933 0.0000 44 48 0.000003153990 0.99998998
07/15/2020 0.09925 0.0860 0.00000 25 28 0.000002711854 0.99999755
07/14/2020 0.0947 0.0793 0 26 29 0.000025876 0.99999538
07/13/2020 0.0639 0.0639 0 1 1 .0000017462 1.00000000
  Download .CSV

Yields Disclaimer